光大期货:6月4日金融日报
股指:
昨日,A股市场涨跌互现,Wind全A下跌0.53%,成交额8300亿元。股指期货对应指数中,中证1000下跌1.32%,中跌500下降0.65%,沪深300上涨0.25%,上证50上涨0.28%。当前市场结构性行情为主,关注三条主线:高质量发展,出海扩大需求和房地产复苏。其中高质量发展既包含推动高新科技的发展,例如近期大基金三期成立,注册资本超3400亿元;也包含新旧产能的转换,例如上周引发热烈讨论的节能降碳文件。另一方面,海外营收占比较高的企业近期表现不错,同时食品饮料和医药生物等传统大盘板块的走弱,体现的是基本面上市场对于弱通胀的预期。整体看,指数在7月重要会议前预计以震荡为主。基差方面,IM2405基差-62.22,IC2405基差-34.27,IF2405基差-16.15,IH2405基差-12.22。
国债:
国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.23%,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.06%。央行开展20亿元7天期逆回购操作,因有20亿元7天期逆回购到期,净回笼0亿元。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.7304%,跌8.33个基点;7天期报1.8086%,跌5.89个基点。展望6月,债市区间震荡的格局难以打破。在央行持续提示长债风险背景下30年期国债收益率下行空间有限。而5月PMI显示需求不足问题仍然存在,长端利率上行动力同样不足。资金宽松背景下短端国债收益率同样有望保持稳定。
贵金属:
隔夜伦敦现货黄金上涨1.08%至2350.63美元/盎司;现货白银上涨1.14%至30.735美元/盎司。美国5月ISM制造业指数48.7,为三个月来最低,不及预期49.6,前值为49.2;不过美国5月Markit制造业PMI终值51.3,初值50.9。二者数据形成较大反差,但市场更相信前者,经济活动存压力下市场降息预期再启,对黄金形成较大支撑。另外,地缘政治方面,俄乌局势再次被市场关注,哈以谈判也无进展,地缘的复杂性也衬托着金价。区别于上周的乏力走势,周初金价表现强劲,降息预期的反复也成为了多空反复争夺的关键因素,此前提到随着银价补涨,金银比快速下跌,或意味着黄金陷入阶段性调整阶段,关注近期金价能否快速“收复失地”。
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